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ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ａコース（為替ヘッジあり）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
16,397円
（-16円）
純資産総額
198.66億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.49

+23.59

+20.42
騰落率（％） 6ヶ月

+19.49
1年

+23.59
3年

+20.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		0円
(2024/3/11) 		0円
(決算日 : 2024/3/11)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/3/11)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/11)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.59

+23.59

11.88

+1.99
2年

+7.67

+3.76

15.46

+0.25
3年

+20.42

+6.39

14.92

+0.43
5年

+52.06

+8.74

16.70

+0.53
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/11 0 16,755 206.60
2023/3/10 0 13,944 199.66
2022/3/10 0 14,470 235.85
2021/3/10 0 13,847 263.90
2020/3/10 0 10,354 327.65
2019/6/25 0 11,329 550.30

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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