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基準価額・ファンド一覧
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新規取り扱いファンド
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1 / 5件
- 2021年2月1日
- 円結び2021-03(One円建て債券ファンド2021-03)
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2 / 5件
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3 / 5件
- 2021年1月4日
- JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)
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4 / 5件
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5 / 5件
- 2021年1月4日
- JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)
投資対象 |
ファンド名 |
運用会社 |
基準価額(円) 前日比(円) 基準日 |
純資産総額 (億円) |
騰落率 |
比較 |
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6ヶ月 |
1年 |
3年 |
|||||||
バランス型 | アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型) | アムンディ | 10,606 -58 (02/26) |
10.23 | +4.85% | +6.73% | +5.79% | ![]() |
|
バランス型 | アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型) | アムンディ | 10,732 -58 (02/26) |
5.75 | +4.87% | +6.73% | +5.81% | ![]() |
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バランス型 | 【愛称:R246(安定型)】りそなラップ型ファンド(安定型) | りそなAM | 10,911 -82 (02/26) |
428.39 | +1.27% | +2.02% | +5.29% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:R246(安定成長型)】りそなラップ型ファンド(安定成長型) | りそなAM | 11,740 -131 (02/26) |
283.56 | +5.76% | +8.31% | +10.55% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:R246(成長型)】りそなラップ型ファンド(成長型) | りそなAM | 13,471 -211 (02/26) |
154.66 | +11.97% | +11.89% | +15.67% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:SaitamaDGs】埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | りそなAM | 10,542 -105 (02/26) |
39.81 | - % | - % | - % | ![]() |
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バランス型 | 【愛称:みつぼしフライト2019-06】りそな・リスクコントロールファンド2019-06≪募集終了≫ | りそなAM | 9,983 -85 (02/26) |
181.06 | +1.08% | -1.89% | - % | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:みつぼしフライト2019-09】りそな・リスクコントロールファンド2019-09≪募集終了≫ | りそなAM | 9,656 -46 (02/26) |
335.40 | +0.04% | -3.84% | - % | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:みつぼしフライト2019-10】りそな・リスクコントロールファンド2019-10≪募集終了≫ | りそなAM | 9,653 -45 (02/26) |
196.29 | -0.06% | -4.01% | - % | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:みつぼしフライト2019-12】りそな・リスクコントロールファンド2019-12≪募集終了≫ | りそなAM | 9,636 -37 (02/26) |
143.25 | -0.03% | -3.89% | - % | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:みつぼしフライト2020-03】りそな・リスクコントロールファンド2020-03≪募集終了≫ | りそなAM | 10,341 -88 (02/26) |
163.54 | +1.08% | - % | - % | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:みつぼしフライト2020-06】りそな・リスクコントロールファンド2020-06≪募集終了≫ | りそなAM | 10,278 -88 (02/26) |
27.55 | +1.05% | - % | - % | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:攻守のチカラ】りそなダイナミック・アロケーション・ファンド | 大和 | 11,433 -129 (02/26) |
4.78 | +3.56% | +4.94% | +6.77% | ![]() |
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バランス型 | 【愛称:みらいEarth 成長型】クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型) | 大和 | 11,831 -123 (02/26) |
48.66 | +11.73% | +22.98% | - % | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:みらいEarth 分配型】クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) | 大和 | 11,469 -119 (02/26) |
31.74 | +11.71% | +23.10% | - % | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:みらい定期便】アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド | アムンディ | 11,075 +9 (02/26) |
81.54 | +11.37% | +9.05% | - % | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:未来海図(慎重型)】LPS4資産分散ファンド(慎重型)≪ネット専用≫ | 東京海上 | 13,533 -88 (02/26) |
1.01 | +1.69% | +1.77% | +4.18% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:未来海図(安定重視型)】LPS4資産分散ファンド(安定重視型)≪ネット専用≫ | 東京海上 | 15,433 -153 (02/26) |
0.88 | +3.58% | +5.33% | +7.46% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:日本の一九】JPM日本債券アルファ | JPモルガン | 10,015 +1 (02/26) |
38.53 | +1.49% | -0.08% | +0.31% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) | AM-One | 8,310 -90 (02/26) |
102.38 | +12.87% | -5.20% | +4.68% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) | AM-One | 11,290 -123 (02/26) |
25.10 | +12.88% | -4.74% | +5.26% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり 毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | AM-One | 9,399 +27 (02/26) |
1.77 | +5.08% | -15.00% | +3.68% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:インフラ・DE・豪(GO)為替ヘッジあり 年2回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) | AM-One | 9,780 +27 (02/26) |
1.74 | +5.08% | -15.05% | +3.54% | ![]() |
|
バランス型 | JPMベスト・インカム(年1回決算型) | JPモルガン | 11,869 +30 (02/26) |
844.86 | +8.28% | +5.63% | +8.40% | ![]() |
|
バランス型 | JPMベスト・インカム(毎月決算型) | JPモルガン | 9,229 +23 (02/26) |
1,999.19 | +8.27% | +5.66% | +8.43% | ![]() |
|
バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | AM-One | 16,251 +133 (02/26) |
109.87 | +12.71% | +22.15% | +26.14% | ![]() |
|
バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | AM-One | 11,464 +96 (02/26) |
645.92 | +12.64% | +21.88% | +25.93% | ![]() |
|
バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) | AM-One | 13,798 +91 (02/26) |
20.11 | +11.68% | +25.77% | +21.47% | ![]() |
|
バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | AM-One | 11,430 +76 (02/26) |
18.77 | +11.40% | +24.78% | +20.42% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:りそなオールスター】アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド≪ネット専用≫ | アムンディ | 5,708 -19 (02/26) |
21.82 | +7.52% | +5.96% | +10.58% | ![]() |
|
バランス型 | フィデリティ・バランス・ファンド≪販売終了≫ | フィデリティ | 19,066 -295 (02/26) |
96.99 | +7.36% | +15.02% | +16.87% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030≪ネット専用≫ | フィデリティ | 12,888 -67 (02/26) |
6.55 | +5.95% | +10.67% | +18.03% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040≪ネット専用≫ | フィデリティ | 13,940 -49 (02/26) |
8.22 | +10.39% | +15.95% | +22.93% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050≪ネット専用≫ | フィデリティ | 18,253 -41 (02/26) |
10.08 | +13.56% | +20.46% | +27.41% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:将来設計(アクティブ)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030≪ネット専用≫ | フィデリティ | 13,333 -55 (02/26) |
1.70 | +8.66% | +14.92% | +23.76% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:将来設計(アクティブ)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040≪ネット専用≫ | フィデリティ | 14,479 -58 (02/26) |
1.81 | +14.17% | +22.34% | +31.87% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:将来設計(アクティブ)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050≪ネット専用≫ | フィデリティ | 19,319 -74 (02/26) |
2.21 | +18.89% | +27.23% | +37.36% | ![]() |
|
バランス型 | [つみたてNISA]つみたてバランスファンド | りそなAM | 11,769 -214 (02/26) |
121.95 | +10.51% | +14.24% | +17.30% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド | 大和 | 9,977 -61 (02/26) |
387.92 | +9.54% | +10.55% | +18.66% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:未来海図(バランス型)】LPS4資産分散ファンド(バランス型)≪ネット専用≫ | 東京海上 | 17,709 -233 (02/26) |
2.22 | +5.34% | +8.88% | +10.40% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:未来海図(成長重視型)】LPS4資産分散ファンド(成長重視型)≪ネット専用≫ | 東京海上 | 19,979 -332 (02/26) |
2.41 | +7.56% | +12.69% | +13.09% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:未来海図(積極型)】LPS4資産分散ファンド(積極型)≪ネット専用≫ | 東京海上 | 22,181 -438 (02/26) |
2.09 | +9.62% | +16.42% | +15.23% | ![]() |
|
バランス型 | GW7つの卵 | 日興 | 10,710 -183 (02/26) |
490.77 | +10.54% | +17.09% | +15.28% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:やじろべえ】スーパーバランス(毎月分配型) | 明治安田 | 8,550 -138 (02/26) |
74.28 | +8.14% | +6.12% | +8.08% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:アルティメット・アメリカ(毎月決算型)】アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型) | アムンディ | 8,179 -106 (02/26) |
22.80 | +15.50% | +14.79% | +22.67% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:アルティメット・アメリカ(年2回決算型)】アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) | アムンディ | 10,189 -134 (02/26) |
13.24 | +15.52% | +14.55% | +22.49% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) | 岡三 | 11,378 -336 (02/26) |
43.29 | +12.65% | +13.24% | +16.27% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) | 岡三 | 9,396 -254 (02/26) |
100.09 | +13.26% | +9.62% | +19.70% | ![]() |
|
バランス型 | 【愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)】インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) | 岡三 | 10,086 -430 (02/26) |
38.13 | +20.18% | +27.68% | +16.60% | ![]() |
|
国内債券型 | 【愛称:Jボンド】ニッセイ日本インカムオープン | ニッセイ | 9,201 -4 (02/26) |
510.56 | +0.05% | -0.92% | +0.04% | ![]() |
|
国内債券型 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和 | 8,983 -11 (02/26) |
1,624.22 | -0.60% | -2.07% | -0.75% | ![]() |
|
国内債券型 | 日本物価連動国債ファンド≪ネット専用≫ | 大和 | 9,546 -13 (02/26) |
63.66 | -0.25% | -2.67% | -5.08% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:キウイ】LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | レッグ・メイソン | 8,483 -183 (02/26) |
18.76 | +3.17% | +9.96% | +7.81% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 大和 | 5,199 -92 (02/26) |
1,775.17 | +6.13% | +14.93% | +8.28% | ![]() |
|
先進国債券型 | USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 | AM-One | 9,528 -46 (02/26) |
15.67 | -0.09% | +2.32% | +19.99% | ![]() |
|
先進国債券型 | USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型 | AM-One | 12,660 -60 (02/26) |
4.35 | -0.13% | +2.20% | +19.91% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:円結び2020-11】One円建て債券ファンド2020-11≪販売終了≫ | AM-One | 10,024 +5 (02/26) |
213.53 | - % | - % | - % | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:円結び2021-03】One円建て債券ファンド2021-03≪募集中≫ | AM-One | - - (-) |
- | - % | - % | - % | ![]() |
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先進国債券型 | EXE-ⅰ先進国債券ファンド≪ネット専用≫ | SBI | 12,078 -96 (02/26) |
13.12 | -0.74% | -0.24% | +8.98% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド | アムンディ | 5,145 -17 (02/26) |
31.90 | +3.10% | +2.90% | +9.59% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド | アムンディ | 9,465 -56 (02/26) |
33.16 | -2.85% | -5.42% | +0.85% | ![]() |
|
先進国債券型 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ | 9,081 -51 (02/26) |
626.66 | -0.25% | -0.00% | +7.47% | ![]() |
|
先進国債券型 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | ドイチェ | 10,107 -48 (02/26) |
130.10 | +1.68% | +0.64% | +10.87% | ![]() |
|
先進国債券型 | DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ | 11,677 -65 (02/26) |
80.76 | -0.19% | -0.07% | +7.40% | ![]() |
|
先進国債券型 | DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) | ドイチェ | 13,100 -62 (02/26) |
12.42 | +1.64% | +0.26% | +10.46% | ![]() |
|
先進国債券型 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 4,881 -37 (02/26) |
3,562.13 | -0.97% | +0.02% | +7.14% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:グロソブN】グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)≪ネット専用≫ | 三菱UFJ国際 | 11,803 -88 (02/26) |
22.30 | -0.92% | +0.09% | +7.31% | ![]() |
|
先進国債券型 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 大和 | 7,749 -81 (02/26) |
32.28 | +0.26% | +3.12% | +7.49% | ![]() |
|
先進国債券型 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 大和 | 3,428 -42 (02/26) |
967.17 | +2.20% | +3.61% | +6.28% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド | アムンディ | 5,381 -9 (02/26) |
12.20 | +4.22% | +6.94% | +3.82% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ユニオンジャック】アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型) | アムンディ | 6,165 -74 (02/26) |
9.11 | +4.41% | +3.93% | -2.03% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ユニオンジャック】アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) | アムンディ | 8,420 -100 (02/26) |
1.16 | +4.41% | +3.90% | -2.17% | ![]() |
|
先進国債券型 | ユーロランド・ソブリン・インカム≪販売終了≫ | 三菱UFJ国際 | 5,325 -20 (02/26) |
61.96 | +0.95% | +4.47% | +2.76% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド | アムンディ | 4,536 -1 (02/26) |
43.67 | +6.04% | +8.53% | +12.57% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | アムンディ | 9,772 -40 (02/26) |
5.64 | +2.58% | +1.59% | +3.96% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型) | アムンディ | 9,553 -23 (02/26) |
9.19 | +3.73% | -0.31% | +9.69% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型) | アムンディ | 10,216 -41 (02/26) |
3.63 | +2.62% | +1.72% | +4.10% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型) | アムンディ | 10,540 -25 (02/26) |
2.88 | +3.76% | -0.32% | +9.62% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ブレンド・ボンド2020-12】アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限定追加型)≪販売終了≫ | アムンディ | 9,923 -40 (02/26) |
16.56 | - % | - % | - % | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | ゴールドマン | 9,592 -11 (02/26) |
142.99 | +1.85% | +2.63% | +6.50% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | ゴールドマン | 10,734 -13 (02/26) |
191.65 | +1.86% | +2.64% | +6.51% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ボンドマスター2016-05(為替ヘッジあり)】りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)≪募集終了≫ | 三井住友DS | 10,091 -57 (02/26) |
23.46 | +3.38% | +2.28% | +4.49% | ![]() |
|
先進国債券型 | 【愛称:ボンドマスター2016-05(為替ヘッジなし)】りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)≪募集終了≫ | 三井住友DS | 10,373 -28 (02/26) |
6.40 | +4.83% | +0.43% | +10.87% | ![]() |
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先進国債券型 | 【愛称:ボンドマスター2016-09(為替ヘッジあり)】りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)≪募集終了≫ | 三井住友DS | 10,219 -57 (02/26) |
75.21 | +3.40% | +2.50% | +4.70% | ![]() |
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先進国債券型 | 【愛称:ボンドマスター2016-09(為替ヘッジなし)】りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)≪募集終了≫ | 三井住友DS | 11,063 -31 (02/26) |
5.93 | +4.87% | +0.46% | +10.78% | ![]() |
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先進国債券型 | 【愛称:ボンドマスター2016-12(為替ヘッジあり)】りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)≪募集終了≫ | 三井住友DS | 10,222 -57 (02/26) |
61.86 | +3.41% | +2.73% | +5.00% | ![]() |
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先進国債券型 | 【愛称:ボンドマスター2016-12(為替ヘッジなし)】りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)≪募集終了≫ | 三井住友DS | 10,277 -28 (02/26) |
6.05 | +4.88% | +0.47% | +10.98% | ![]() |
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先進国債券型 | 【愛称:デンマーク・ロイヤルスター】ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)≪販売終了≫ | ニッセイ | 9,845 -67 (02/26) |
25.96 | -2.36% | -2.84% | - % | ![]() |
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先進国債券型 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) | フィデリティ | 14,407 -43 (02/26) |
396.02 | +7.64% | +3.98% | +14.44% | ![]() |
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先進国債券型 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ | 2,884 -8 (02/26) |
5,071.85 | +7.60% | +4.06% | +14.24% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | アムンディ | 4,317 -70 (02/26) |
68.06 | +14.34% | +20.75% | +8.80% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | アムンディ | 1,182 -16 (02/26) |
79.42 | +6.44% | -18.94% | -30.16% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース) | アムンディ | 5,956 -15 (02/26) |
5.17 | +6.51% | +4.92% | +5.82% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) | アムンディ | 4,819 +3 (02/26) |
21.30 | +7.67% | +2.33% | +11.57% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | アムンディ | 3,123 -78 (02/26) |
7.48 | +13.64% | +1.85% | +16.82% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | アムンディ | 2,784 -73 (02/26) |
7.95 | +13.52% | -1.81% | -9.30% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | アムンディ | 5,938 +57 (02/26) |
8.67 | +8.53% | +9.55% | +5.05% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | アムンディ | 1,464 -17 (02/26) |
99.68 | +5.04% | -18.84% | -30.05% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース) | アムンディ | 3,262 -69 (02/26) |
7.37 | +12.33% | +1.35% | -6.19% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース) | アムンディ | 6,901 -13 (02/26) |
24.51 | +4.88% | +2.15% | +6.97% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | アムンディ | 3,563 -55 (02/26) |
292.55 | +12.50% | +17.34% | +8.90% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | アムンディ | 1,948 -49 (02/26) |
289.50 | +12.12% | -4.25% | -9.26% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) | アムンディ | 5,214 +0 (02/26) |
124.45 | +5.93% | +0.41% | +12.51% | ![]() |
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先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | アムンディ | 4,825 -111 (02/26) |
19.45 | +12.34% | -3.83% | +17.10% | ![]() |
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新興国債券型 | アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 7,989 -36 (02/26) |
20.85 | +3.01% | +2.27% | +11.80% | ![]() |
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新興国債券型 | D-I's新興国債券インデックス≪ネット専用≫ | 大和 | 10,338 -152 (02/26) |
0.99 | +4.06% | -1.35% | -2.33% | ![]() |
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新興国債券型 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 大和 | 3,312 -74 (02/26) |
65.32 | -4.15% | -20.45% | -29.11% | ![]() |
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新興国債券型 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 大和 | 14,634 -325 (02/26) |
4.82 | -4.19% | -20.49% | -29.19% | ![]() |
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新興国債券型 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和 | 1,540 -41 (02/26) |
79.16 | +5.59% | -11.33% | -33.69% | ![]() |
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新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | SOMPO | 5,445 +27 (02/26) |
77.60 | +8.49% | +8.47% | +13.97% | ![]() |
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新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | SOMPO | 2,372 -21 (02/26) |
23.16 | +9.01% | -6.15% | -14.52% | ![]() |
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新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | SOMPO | 1,965 -22 (02/26) |
24.96 | +1.09% | -20.40% | -33.14% | ![]() |
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新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | SOMPO | 6,791 +2 (02/26) |
2.38 | +0.62% | -0.10% | +0.83% | ![]() |
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新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | SOMPO | 8,706 +28 (02/26) |
1.36 | +1.25% | -3.46% | +4.59% | ![]() |
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国内株式型 | JPMジャパン・フォーカス・ファンド | JPモルガン | 23,213 -728 (02/26) |
7.48 | +20.26% | +27.15% | +6.78% | ![]() |
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国内株式型 | 日経225ノーロードオープン≪ネット専用≫ | AM-One | 20,603 -847 (02/26) |
1,493.11 | +25.65% | +38.37% | +36.10% | ![]() |
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国内株式型 | 【愛称:技あり一本(るいとう)】DL日本株式オープン≪※≫ | AM-One | 13,554 -477 (02/26) |
11.19 | +18.23% | +33.95% | +17.81% | ![]() |
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国内株式型 | りそな・日経225オープン | アムンディ | 19,075 -784 (02/26) |
270.57 | +25.80% | +38.64% | +36.83% | ![]() |
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国内株式型 | りそな・小型株ファンド | アムンディ | 15,270 -312 (02/26) |
11.34 | +14.10% | +40.50% | +12.06% | ![]() |
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国内株式型 | りそな・TOPIXオープン≪ネット専用≫ | アムンディ | 20,466 -671 (02/26) |
23.37 | +16.11% | +25.69% | +11.02% | ![]() |
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国内株式型 | 【愛称:Rのチカラ・オープン】りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型) | アムンディ | 11,680 -403 (02/26) |
39.53 | +13.83% | +26.50% | +13.14% | ![]() |
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国内株式型 | りそな・JPX日経400オープン | アムンディ | 15,985 -547 (02/26) |
32.98 | +16.36% | +26.44% | +13.71% | ![]() |
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国内株式型 | 【愛称:誠実の杜】りそな ジャパンCSRファンド | パインブリッジ | 11,301 -333 (02/26) |
10.93 | +15.56% | +25.56% | +10.84% | ![]() |
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国内株式型 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | 29,840 -1,016 (02/26) |
4,508.95 | +16.96% | +36.91% | +19.85% | ![]() |
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国内株式型 | フィデリティ・日本小型株・ファンド≪販売終了≫ | フィデリティ | 41,259 -1,370 (02/26) |
295.00 | +16.56% | +35.44% | +6.94% | ![]() |
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国内株式型 | フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース≪※≫ | フィデリティ | 11,429 -341 (02/26) |
19.69 | +17.79% | +40.11% | +22.47% | ![]() |
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国内株式型 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | フィデリティ | 8,660 -227 (02/26) |
280.48 | +8.77% | +8.91% | -11.14% | ![]() |
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国内株式型 | 【愛称:ニホンノミライ】りそな日本中小型株式ファンド | りそなAM | 11,218 -187 (02/26) |
119.83 | +18.82% | +51.72% | - % | ![]() |
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国内株式型 | [つみたてNISA]Smart-ⅰ 日経225インデックス | りそなAM | 15,947 -609 (02/26) |
24.63 | +26.43% | +39.82% | +38.90% | ![]() |
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国内株式型 | 【愛称:プロジェクトE】日本エネルギー関連株式オープン | 三菱UFJ国際 | 10,801 -344 (02/26) |
243.43 | +36.51% | +40.27% | +2.46% | ![]() |
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国内株式型 | 日興アクティブバリュー≪販売終了≫ | 日興 | 25,155 -779 (02/26) |
33.58 | +17.86% | +25.06% | +10.08% | ![]() |
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国内株式型 | 日興エコファンド≪販売終了≫ | 日興 | 12,243 -394 (02/26) |
73.59 | +15.66% | +17.37% | +6.16% | ![]() |
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国内株式型 | ノムラ・ジャパン・オープン≪ネット専用≫ | 野村 | 11,609 -401 (02/26) |
271.93 | +11.88% | +26.36% | +9.94% | ![]() |
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国内株式型 | ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) | 野村 | 14,957 -536 (02/26) |
37.41 | +14.77% | +37.77% | +38.33% | ![]() |
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国内株式型 | ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) | 野村 | 18,993 -679 (02/26) |
19.31 | +14.80% | +37.83% | +38.19% | ![]() |
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国内株式型 | One 日本株ダブル・ブルファンド≪ネット専用≫ | AM-One | 15,784 -1,044 (02/26) |
21.43 | +59.47% | +84.98% | +68.60% | ![]() |
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国内株式型 | One 日本株ダブル・ベアファンド≪ネット専用≫ | AM-One | 3,307 +190 (02/26) |
69.20 | -41.29% | -60.25% | -67.61% | ![]() |
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先進国株式型 | JPMグローバルマイスター≪ネット専用≫ | JPモルガン | 20,460 +187 (02/26) |
12.87 | +19.97% | +42.43% | +54.09% | ![]() |
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先進国株式型 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド≪ネット専用≫ | SBI | 20,527 -508 (02/26) |
90.65 | +28.18% | +32.79% | +29.01% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | アムンディ | 8,244 -38 (02/26) |
41.03 | +13.74% | +7.37% | +11.02% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり) | アムンディ | 11,072 -97 (02/26) |
5.91 | +8.00% | +15.46% | +8.20% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり) | アムンディ | 10,784 -92 (02/26) |
2.43 | +8.09% | +15.78% | +8.15% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型 | アムンディ | 13,531 -93 (02/26) |
45.63 | +9.40% | +12.63% | +13.29% | ![]() |
|
先進国株式型 | 【愛称:ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型 | アムンディ | 10,913 -73 (02/26) |
51.14 | +9.42% | +12.84% | +13.61% | ![]() |
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先進国株式型 | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン | 14,042 +191 (02/26) |
270.72 | +13.42% | +24.27% | +21.38% | ![]() |
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先進国株式型 | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン | 14,163 +196 (02/26) |
1,074.80 | +15.18% | +23.30% | +23.23% | ![]() |
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先進国株式型 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり) | ニッセイ | 13,162 -201 (02/26) |
47.49 | +13.69% | +32.85% | +38.53% | ![]() |
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先進国株式型 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし) | ニッセイ | 13,244 -185 (02/26) |
142.84 | +15.46% | +30.65% | +40.34% | ![]() |
|
先進国株式型 | フィデリティ・グローバル・ファンド≪販売終了≫ | フィデリティ | 33,179 -682 (02/26) |
727.21 | +19.96% | +33.81% | +43.24% | ![]() |
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先進国株式型 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド≪ネット専用≫ | フィデリティ | 10,004 +30 (02/26) |
46.98 | +10.40% | +11.54% | +27.45% | ![]() |
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先進国株式型 | [つみたてNISA]Smart-ⅰ 先進国株式インデックス | りそなAM | 14,712 -277 (02/26) |
72.77 | +12.73% | +24.68% | +35.72% | ![]() |
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先進国株式型 | SMTグローバル株式インデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友TAM | 22,583 -419 (02/26) |
887.78 | +12.78% | +24.08% | +34.78% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:健次】グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 三菱UFJ国際 | 10,353 -113 (02/26) |
1,688.25 | +3.73% | +15.24% | +32.43% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:健次(ヘッジあり)】グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際 | 10,249 -117 (02/26) |
59.54 | +2.41% | +15.05% | +25.88% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:みらいメディカル】アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | アムンディ | 11,188 -123 (02/26) |
491.72 | +9.52% | +23.14% | - % | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:みらいエデュケーション】アムンディ・次世代教育関連ファンド | アムンディ | 11,643 -184 (02/26) |
25.66 | +13.24% | +13.30% | - % | ![]() |
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先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 大和 | 19,397 -652 (02/26) |
2,428.84 | +20.50% | +56.99% | +60.43% | ![]() |
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先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)- | 大和 | 26,607 -891 (02/26) |
150.60 | +20.47% | +57.09% | +60.42% | ![]() |
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先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり) | 大和 | 18,320 -642 (02/26) |
139.92 | +19.24% | +57.99% | +56.25% | ![]() |
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先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 大和 | 21,246 -743 (02/26) |
34.75 | +18.53% | +56.80% | +55.01% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド | AM-One | 11,681 -251 (02/26) |
49.64 | +22.24% | +22.84% | +18.97% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | AM-One | 15,183 -266 (02/26) |
17.47 | +29.19% | +39.29% | +38.61% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | AM-One | 15,146 -233 (02/26) |
85.68 | +30.48% | +34.98% | +42.94% | ![]() |
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先進国株式型 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン | 17,233 -624 (02/26) |
2,128.28 | +5.94% | +48.38% | +72.13% | ![]() |
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先進国株式型 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン | 21,614 -738 (02/26) |
6,514.47 | +7.17% | +44.96% | +80.44% | ![]() |
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先進国株式型 | フィデリティ・米国優良株・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 28,898 -687 (02/26) |
334.17 | +10.00% | +26.68% | +40.81% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:女神さま・オープン】米国連続増配成長株オープン | 岡三 | 17,414 -436 (02/26) |
87.00 | +12.98% | +24.66% | +37.65% | ![]() |
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先進国株式型 | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン | 三井住友DS | 22,534 -355 (02/26) |
31.77 | +11.07% | +19.63% | +26.43% | ![]() |
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先進国株式型 | SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友TAM | 23,787 -372 (02/26) |
162.49 | +11.29% | +20.20% | +28.37% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:アメリカン・アイドル(年4回)】米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) | 三井住友DS | 13,333 -504 (02/26) |
19.92 | +23.27% | +38.38% | +58.22% | ![]() |
|
先進国株式型 | 【愛称:アメリカン・アイドル(年1回)】米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) | 三井住友DS | 19,039 -727 (02/26) |
3.87 | +23.50% | +36.96% | +56.13% | ![]() |
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先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) | アライアンス | 31,759 -851 (02/26) |
958.74 | +3.24% | +35.83% | +58.62% | ![]() |
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先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | アライアンス | 35,480 -877 (02/26) |
2,317.33 | +4.49% | +32.10% | +64.95% | ![]() |
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先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | アライアンス | 11,253 -300 (02/26) |
3,795.85 | +3.20% | +36.00% | +58.01% | ![]() |
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先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | 11,265 -278 (02/26) |
7,355.45 | +4.45% | +32.12% | +64.41% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:アメリカの星】JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型 | JPモルガン | 10,030 +112 (02/26) |
47.66 | - % | - % | - % | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:アメリカの星】JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型) | JPモルガン | 10,031 +113 (02/26) |
108.21 | - % | - % | - % | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:アメリカの星】JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型 | JPモルガン | 9,832 +106 (02/26) |
13.67 | - % | - % | - % | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:アメリカの星】 JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型) | JPモルガン | 9,832 +106 (02/26) |
23.35 | - % | - % | - % | ![]() |
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先進国株式型 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ | 35,261 -52 (02/26) |
253.93 | +5.67% | +12.26% | +39.00% | ![]() |
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先進国株式型 | りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | SOMPO | 10,854 -36 (02/26) |
34.46 | +2.43% | +12.59% | +23.57% | ![]() |
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先進国株式型 | ブラックロック・ゴールド・ファンド≪ネット専用≫ | ブラックロック | 7,080 -224 (02/26) |
189.09 | -21.85% | +9.61% | +37.45% | ![]() |
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先進国株式型 | 【愛称:Jテック+】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド≪販売終了≫ | フィデリティ | 16,712 -673 (02/26) |
54.33 | +33.99% | +49.44% | +52.52% | ![]() |
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新興国株式型 | アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド | アムンディ | 13,642 +48 (02/26) |
54.49 | +24.59% | +54.71% | +48.54% | ![]() |
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新興国株式型 | 【愛称:マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド | アムンディ | 11,976 +71 (02/26) |
246.66 | +26.99% | +18.62% | +25.08% | ![]() |
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新興国株式型 | 【愛称:メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド | アムンディ | 8,449 +78 (02/26) |
31.45 | +18.92% | +10.95% | -5.69% | ![]() |
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新興国株式型 | 【愛称:ガルーダ】アムンディ・インドネシア・ファンド | アムンディ | 7,858 -17 (02/26) |
12.16 | +14.51% | -1.53% | -14.20% | ![]() |
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新興国株式型 | フィデリティ・アジア株・ファンド≪販売終了≫ | フィデリティ | 80,694 +900 (02/26) |
135.80 | +29.15% | +40.91% | +41.07% | ![]() |
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新興国株式型 | アムンディ・アラブ株式ファンド≪ネット専用≫ | アムンディ | 9,522 +91 (02/26) |
17.31 | +14.04% | +7.61% | +9.61% | ![]() |
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新興国株式型 | GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | ゴールドマン | 12,094 +167 (02/26) |
30.16 | +27.32% | +37.31% | +16.37% | ![]() |
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新興国株式型 | 【愛称:りそな BRICsプラス】DWS世界新興国株式ファンド | ドイチェ | 15,341 -127 (02/26) |
39.52 | +26.32% | +34.32% | +32.50% | ![]() |
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新興国株式型 | 【愛称:エマージング・プロ毎月】ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)≪販売終了≫ | ピクテ | 4,774 +71 (02/26) |
2.76 | +15.53% | +10.33% | -4.03% | ![]() |
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新興国株式型 | 【愛称:エマージング・プロ1年】ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)≪販売終了≫ | ピクテ | 8,206 +123 (02/26) |
1.28 | +15.51% | +9.65% | -4.28% | ![]() |
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新興国株式型 | [つみたてNISA]Smart-ⅰ 新興国株式インデックス | りそなAM | 12,793 -20 (02/26) |
19.81 | +23.60% | +31.10% | +16.66% | ![]() |
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新興国株式型 | D-I's新興国株式インデックス≪ネット専用≫ | 大和 | 13,953 +42 (02/26) |
2.57 | +25.88% | +17.17% | +3.10% | ![]() |
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新興国株式型 | 【愛称:こはく(琥珀)】りそな 東欧フロンティア株式ファンド | ドイチェ | 5,420 -28 (02/26) |
7.44 | +12.68% | -1.18% | -14.43% | ![]() |
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国内リート型 | 【愛称:日本のツボ】りそなJリート・アクティブ・オープン | AM-One | 10,115 -267 (02/26) |
957.59 | +13.12% | +2.22% | +26.28% | ![]() |
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海外リート型 | ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | ニッセイ | 3,077 -39 (02/26) |
1,042.49 | +18.05% | -1.91% | +11.47% | ![]() |
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海外リート型 | ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | ニッセイ | 14,185 -185 (02/26) |
7.65 | +18.02% | -2.00% | +11.17% | ![]() |
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海外リート型 | SMTグローバルREITインデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友TAM | 17,164 -239 (02/26) |
218.34 | +13.48% | -2.90% | +19.11% | ![]() |
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海外リート型 | 【愛称:フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド | 大和 | 8,150 -68 (02/26) |
34.63 | +11.59% | +2.27% | +30.49% | ![]() |
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海外リート型 | フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) | フィデリティ | 8,394 -130 (02/26) |
338.25 | +7.25% | +1.38% | +23.19% | ![]() |
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海外リート型 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 2,885 -39 (02/26) |
5,470.89 | +8.24% | -2.48% | +27.40% | ![]() |
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海外リート型 | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | フィデリティ | 14,924 -231 (02/26) |
99.57 | +7.42% | +1.57% | +23.59% | ![]() |
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海外リート型 | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 18,143 -248 (02/26) |
236.19 | +8.43% | -2.37% | +28.22% | ![]() |
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海外リート型 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) | 大和 | 6,379 -127 (02/26) |
102.32 | +11.37% | +6.99% | +30.58% | ![]() |
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海外リート型 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大和 | 2,221 -41 (02/26) |
5,825.46 | +12.39% | +3.19% | +34.56% | ![]() |
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海外リート型 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 大和 | 15,769 -314 (02/26) |
5.98 | +11.41% | +5.67% | +28.89% | ![]() |
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海外リート型 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和 | 19,541 -353 (02/26) |
80.38 | +12.59% | +3.00% | +34.82% | ![]() |
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海外リート型 | 【愛称:イールド・スター・オープン】優先リート・オープン | 大和 | 9,960 -11 (02/26) |
14.37 | +7.27% | +2.56% | +17.50% | ![]() |
|
その他 | UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり) | UBS | 10,502 +16 (02/26) |
0.26 | +8.85% | +3.98% | +4.63% | ![]() |
|
その他 | UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし) | UBS | 10,663 +74 (02/26) |
1.53 | +10.52% | +5.44% | +7.08% | ![]() |
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その他 | 【愛称:THE MLP A】米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | ドイチェ | 3,945 -79 (02/26) |
4.14 | +23.25% | +0.07% | -26.97% | ![]() |
|
その他 | 【愛称:THE MLP B】米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | ドイチェ | 4,465 -77 (02/26) |
30.52 | +24.71% | -1.86% | -23.02% | ![]() |
|
その他 | USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)≪ネット専用≫ | 野村 | 8,165 +0 (02/26) |
3.20 | +3.55% | -0.11% | -1.34% | ![]() |
|
その他 | USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)≪ネット専用≫ | 野村 | 8,440 +26 (02/26) |
20.80 | +4.86% | -2.00% | +3.55% | ![]() |
|
その他 | USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)≪ネット専用≫ | 野村 | 10,091 -1 (02/26) |
0.69 | +3.57% | -0.12% | -1.31% | ![]() |
|
その他 | USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)≪ネット専用≫ | 野村 | 11,440 +34 (02/26) |
3.05 | +4.84% | -2.06% | +3.56% | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2018-10】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10≪募集終了≫ | AM-One | 10,282 -40 (02/26) |
114.97 | +1.80% | +2.66% | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2018-11】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11≪募集終了≫ | AM-One | 10,236 -37 (02/26) |
210.81 | +1.80% | +2.15% | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2019-04】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04≪募集終了≫ | AM-One | 10,054 -35 (02/26) |
94.43 | +1.76% | -2.80% | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2019-06】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06≪募集終了≫ | AM-One | 9,986 -23 (02/26) |
168.86 | +2.13% | -0.63% | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2019-07】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07≪募集終了≫ | AM-One | 9,969 -21 (02/26) |
370.16 | +2.17% | -0.40% | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2019-09】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09≪募集終了≫ | AM-One | 9,831 -20 (02/26) |
142.30 | +2.10% | -1.40% | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2019-10】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10≪募集終了≫ | AM-One | 9,853 -16 (02/26) |
33.18 | +2.42% | -1.13% | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2019-11】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11≪募集終了≫ | AM-One | 9,854 -16 (02/26) |
102.40 | +2.46% | -1.14% | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2019-12】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12≪募集終了≫ | AM-One | 9,839 -15 (02/26) |
189.71 | +2.45% | -1.20% | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2020-01】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01≪募集終了≫ | AM-One | 9,828 -14 (02/26) |
27.14 | +2.51% | -0.68% | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2020-03】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03≪募集終了≫ | AM-One | 9,930 -53 (02/26) |
354.95 | +1.23% | - % | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2020-05】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05≪募集終了≫ | AM-One | 10,082 -54 (02/26) |
85.10 | +0.41% | - % | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2020-06】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06≪募集終了≫ | AM-One | 10,088 -54 (02/26) |
58.50 | +0.51% | - % | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2020-07】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07≪募集終了≫ | AM-One | 9,937 -37 (02/26) |
48.96 | +0.81% | - % | - % | ![]() |
|
その他 | 【愛称:プライムOne2020-09】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09≪募集終了≫ | AM-One | 10,069 -44 (02/26) |
118.84 | - % | - % | - % | ![]() |
- ※≪※≫印のファンドについては、マイゲート(インターネットバンキング)とコミュニケーションダイヤル(テレフォンバンキング)では現在販売を致しておりません。
なお、一部のファンドについては現在販売を終了しております。 - ※ネット専用ファンドの販売は、マイゲート(インターネットバンキング)のみ受付致しております。
- ※上記実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
- ※投資信託の基準価額および純資産総額は、月曜日~金曜日(祝日、12/31~1/3を除く)の22時頃に更新します。
- ※掲載されている騰落率の値は前月末時点のものになります。
- ※騰落率は月末の数値を基に、前月末時点からさかのぼって各期間について算出しています(分配金込)。
- ※騰落率は、税引き前および手数料等控除前の数値を基に算出しています。
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ご注意事項
インターネット専用ファンドについてのご注意事項
- ※インターネット専用ファンドのご購入には、あらかじめ、マイゲート(インターネットバンキング)のご契約と投資信託口座の開設・サービス利用口座登録が必要となります。
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- ※当社本支店等の窓口では、交付目論見書をご用意しておりません。
- ※インターネット専用ファンドによる当日扱の処理時限は、購入、解約、買取については、銀行営業日15:00迄となります。ただし、『One 日本株ダブル・ブルファンド』『One 日本株ダブル・ベアファンド』については、銀行営業日14:30迄となります。
<マイゲートでのお取引き>
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投資信託ご購入にあたってのご注意事項
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*1 一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
(2019年10月1日現在) - 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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<通貨選択型投資信託についてのご注意事項>
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<NISA・つみたてNISA ご利用にあたって共通のご注意事項>
- 日本にお住まいの20歳以上の個人の方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
- 埼玉りそな銀行ではNISA・つみたてNISA口座開設には、投資信託の口座開設が必要です。
- NISA・つみたてNISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA・つみたてNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA・つみたてNISA口座でしか購入することができません。
- NISA・つみたてNISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- 埼玉りそな銀行でのNISA・つみたてNISA対象商品は株式投資信託のみです。
- NISA・つみたてNISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- NISA・つみたてNISA口座には非課税投資枠(NISAは年間120万円・つみたてNISAは年間40万円)が設定されており、株式投資信託等を一度売却した場合、その分の非課税投資枠を利用した再投資はできません。NISA・つみたてNISA口座預り分から発生した収益分配金を再投資する場合も非課税枠を利用することとなります。中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。
- 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA・つみたてNISA口座での制度上のメリットは享受できません。
- つみたてNISA制度とNISA制度は併用できません。どちらかを選択する必要があります。
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