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基準価額・ファンド一覧

投資対象
ファンド名
運用会社
基準価額(円)
前日比(円)
基準日
純資産総額
(億円)
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6ヶ月
1年
3年
バランス型 つみたてバランスファンド りそなAM 13,267
+9
(08/16)
251.06 +3.43% +3.45% +26.67%
お気に入り追加
国内債券型 Smart-i 国内債券インデックス≪ネット専用≫ りそなAM 9,900
+19
(08/16)
17.89 -1.51% -2.77% -4.20%
お気に入り追加
先進国債券型 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)≪ネット専用≫ りそなAM 11,443
+10
(08/16)
13.93 +4.06% +3.13% +13.91%
お気に入り追加
新興国債券型 D-I's新興国債券インデックス≪ネット専用≫ 大和 10,614
-66
(08/16)
0.88 -0.41% -1.65% -0.37%
お気に入り追加
国内株式型 日経225ノーロードオープン≪ネット専用≫ AM-One 20,762
-4
(08/16)
2,108.06 +3.78% +3.03% +32.81%
お気に入り追加
国内株式型 りそな・日経225オープン アムンディ 19,265
-2
(08/16)
310.10 +3.67% +2.98% +33.36%
お気に入り追加
国内株式型 りそな日経225インデックス りそなAM 10,522
-3
(08/16)
86.62 +3.77% - % - %
お気に入り追加
国内株式型 りそな・TOPIXオープン≪ネット専用≫ アムンディ 22,183
-34
(08/16)
14.31 +2.90% +3.34% +29.81%
お気に入り追加
国内株式型 りそな・JPX日経400オープン アムンディ 17,319
-26
(08/16)
32.87 +3.24% +4.04% +31.76%
お気に入り追加
国内株式型 Smart-ⅰ 日経225インデックス りそなAM 16,191
-3
(08/16)
46.30 +3.92% +3.43% +35.46%
お気に入り追加
国内株式型 Smart-i TOPIXインデックス≪ネット専用≫ りそなAM 13,743
-21
(08/16)
32.23 +3.67% +4.33% +32.22%
お気に入り追加
国内株式型 Smart-i 国内株式ESGインデックス≪ネット専用≫ りそなAM 12,801
-22
(08/16)
7.60 +2.63% +5.67% - %
お気に入り追加
先進国株式型 Smart-ⅰ S&P500インデックス≪ネット専用≫ りそなAM 17,074
+95
(08/16)
53.23 +7.66% +14.15% - %
お気に入り追加
先進国株式型 Smart-ⅰ 先進国株式インデックス りそなAM 19,819
+48
(08/16)
234.17 +6.38% +10.14% +62.19%
お気に入り追加
先進国株式型 Smart-i 先進国株式ESGインデックス≪ネット専用≫ りそなAM 16,009
+61
(08/16)
17.85 +5.91% +10.65% - %
お気に入り追加
先進国株式型 Smart-i Select 全世界株式インデックス≪ネット専用≫ りそなAM 10,583
+19
(08/16)
1.59 - % - % - %
お気に入り追加
先進国株式型 Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)≪ネット専用≫ りそなAM 10,581
+20
(08/16)
1.54 - % - % - %
お気に入り追加
先進国株式型 SMTグローバル株式インデックス・オープン≪ネット専用≫ 三井住友TAM 30,217
+73
(08/16)
1,457.65 +6.20% +9.69% +60.29%
お気に入り追加
先進国株式型 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン 三井住友DS 30,908
+187
(08/16)
48.95 +9.83% +15.09% +52.86%
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先進国株式型 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン≪ネット専用≫ 三井住友TAM 32,738
+197
(08/16)
267.26 +9.97% +15.38% +54.60%
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新興国株式型 Smart-ⅰ 新興国株式インデックス りそなAM 12,200
-27
(08/16)
30.95 -0.61% -3.27% +23.16%
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新興国株式型 D-I's新興国株式インデックス≪ネット専用≫ 大和 15,120
-60
(08/16)
2.58 -2.97% +3.35% +19.44%
お気に入り追加
国内リート型 Smart-i Jリートインデックス≪ネット専用≫ りそなAM 14,350
+59
(08/16)
42.42 +5.77% -3.09% +11.36%
お気に入り追加
海外リート型 Smart-i 先進国リートインデックス≪ネット専用≫ りそなAM 15,634
+40
(08/16)
36.92 +8.46% +15.71% +36.40%
お気に入り追加
海外リート型 SMTグローバルREITインデックス・オープン≪ネット専用≫ 三井住友TAM 24,508
+62
(08/16)
337.13 +8.20% +15.32% +36.42%
お気に入り追加
ファンド名 投資対象
運用会社
基準価額(円)
前日比(円)
基準日
お気に入り追加お気に入りファンドとは
つみたてバランスファンド バランス型
りそなAM
13,267
+9
(08/16)
お気に入り追加
Smart-i 国内債券インデックス≪ネット専用≫ 国内債券型
りそなAM
9,900
+19
(08/16)
お気に入り追加
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)≪ネット専用≫ 先進国債券型
りそなAM
11,443
+10
(08/16)
お気に入り追加
D-I's新興国債券インデックス≪ネット専用≫ 新興国債券型
大和
10,614
-66
(08/16)
お気に入り追加
日経225ノーロードオープン≪ネット専用≫ 国内株式型
AM-One
20,762
-4
(08/16)
お気に入り追加
りそな・日経225オープン 国内株式型
アムンディ
19,265
-2
(08/16)
お気に入り追加
りそな日経225インデックス 国内株式型
りそなAM
10,522
-3
(08/16)
お気に入り追加
りそな・TOPIXオープン≪ネット専用≫ 国内株式型
アムンディ
22,183
-34
(08/16)
お気に入り追加
りそな・JPX日経400オープン 国内株式型
アムンディ
17,319
-26
(08/16)
お気に入り追加
Smart-ⅰ 日経225インデックス 国内株式型
りそなAM
16,191
-3
(08/16)
お気に入り追加
Smart-i TOPIXインデックス≪ネット専用≫ 国内株式型
りそなAM
13,743
-21
(08/16)
お気に入り追加
Smart-i 国内株式ESGインデックス≪ネット専用≫ 国内株式型
りそなAM
12,801
-22
(08/16)
お気に入り追加
Smart-ⅰ S&P500インデックス≪ネット専用≫ 先進国株式型
りそなAM
17,074
+95
(08/16)
お気に入り追加
Smart-ⅰ 先進国株式インデックス 先進国株式型
りそなAM
19,819
+48
(08/16)
お気に入り追加
Smart-i 先進国株式ESGインデックス≪ネット専用≫ 先進国株式型
りそなAM
16,009
+61
(08/16)
お気に入り追加
Smart-i Select 全世界株式インデックス≪ネット専用≫ 先進国株式型
りそなAM
10,583
+19
(08/16)
お気に入り追加
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)≪ネット専用≫ 先進国株式型
りそなAM
10,581
+20
(08/16)
お気に入り追加
SMTグローバル株式インデックス・オープン≪ネット専用≫ 先進国株式型
三井住友TAM
30,217
+73
(08/16)
お気に入り追加
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン 先進国株式型
三井住友DS
30,908
+187
(08/16)
お気に入り追加
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン≪ネット専用≫ 先進国株式型
三井住友TAM
32,738
+197
(08/16)
お気に入り追加
Smart-ⅰ 新興国株式インデックス 新興国株式型
りそなAM
12,200
-27
(08/16)
お気に入り追加
D-I's新興国株式インデックス≪ネット専用≫ 新興国株式型
大和
15,120
-60
(08/16)
お気に入り追加
Smart-i Jリートインデックス≪ネット専用≫ 国内リート型
りそなAM
14,350
+59
(08/16)
お気に入り追加
Smart-i 先進国リートインデックス≪ネット専用≫ 海外リート型
りそなAM
15,634
+40
(08/16)
お気に入り追加
SMTグローバルREITインデックス・オープン≪ネット専用≫ 海外リート型
三井住友TAM
24,508
+62
(08/16)
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  • ネット専用ファンドの販売は、マイゲート(インターネットバンキング)のみ受付致しております。
  • 上記実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。
  • 投資信託の基準価額および純資産総額は、月曜日~金曜日(祝日、12/31~1/3を除く)の22時頃に更新します。
  • 掲載されている騰落率の値は前月末時点のものになります。
  • 騰落率は月末の数値を基に、前月末時点からさかのぼって各期間について算出しています(分配金込)。
  • 騰落率は、税引き前および手数料等控除前の数値を基に算出しています。
  • 騰落率はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
  • 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

ご注意事項

インターネット専用ファンドについてのご注意事項

  • インターネット専用ファンドのご購入には、あらかじめ、マイゲート(インターネットバンキング)のご契約と投資信託口座の開設・サービス利用口座登録が必要となります。
  • インターネット専用ファンドの取扱いは、マイゲート(インターネットバンキング)のみの受付となります。
  • 当社本支店等の窓口では、交付目論見書をご用意しておりません。
  • インターネット専用ファンドによる当日扱の処理時限は、購入、解約、買取については、銀行営業日15:00迄となります。ただし、『One 日本株ダブル・ブルファンド』『One 日本株ダブル・ベアファンド』については、銀行営業日14:30迄となります。

<マイゲートでのお取引き>

  • 個人のお客さまの場合、原則として日本にお住まいの成年に達した方によるお取引きとさせていただきます。
  • インターネット専用ファンドの販売につきましては、マイゲート(インターネットバンキング)のみの受付となります。

投資信託ご購入にあたってのご注意事項

  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
  • 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
  • 投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等(お申込金額に対して最大3.3%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.42%(税込) の運用管理費用(信託報酬)*1、基準価額に対して最大3.0%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。
    *1 一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
    (2019年10月1日現在)
  • 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
  • 商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。詳細については、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

<マイゲートでのお取引き>

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  • インターネット専用ファンドについてのご注意はこちらをご確認ください。

<通貨選択型投資信託についてのご注意事項>

  • 通貨選択型ファンドは他のファンドと比べて商品性が複雑なファンドです。商品の仕組みをご理解の上、ご購入を検討してください。仕組みについてはこちらからご確認ください。

<NISA・つみたてNISA ご利用にあたって共通のご注意事項>

  • 日本にお住まいの20歳以上の個人の方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
  • 埼玉りそな銀行ではNISA・つみたてNISA口座開設には、投資信託の口座開設が必要です。
  • NISA・つみたてNISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA・つみたてNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA・つみたてNISA口座でしか購入することができません。
  • NISA・つみたてNISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • 埼玉りそな銀行でのNISA・つみたてNISA対象商品は株式投資信託のみです。
  • NISA・つみたてNISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
  • NISA・つみたてNISA口座には非課税投資枠(NISAは年間120万円・つみたてNISAは年間40万円)が設定されており、株式投資信託等を一度売却した場合、その分の非課税投資枠を利用した再投資はできません。NISA・つみたてNISA口座預り分から発生した収益分配金を再投資する場合も非課税枠を利用することとなります。中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。
  • 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA・つみたてNISA口座での制度上のメリットは享受できません。
  • つみたてNISA制度とNISA制度は併用できません。どちらかを選択する必要があります。

情報提供:時事通信社

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商号等:株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会

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