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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,230円
（+9円）
純資産総額
7,004.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.97

+26.49

+51.42
騰落率（％） 6ヶ月

+16.97
1年

+26.49
3年

+51.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
270円
(2024/3/31) 		14,080円
(2024/4/17) 		20円
(決算日 : 2024/4/17)
年間分配金累計 270円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 14,080円
(2024/4/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/4/17)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+26.49

+26.49

16.69

+1.59
2年

+9.82

+4.79

19.27

+0.25
3年

+51.42

+14.83

18.76

+0.79
5年

+71.68

+11.41

18.78

+0.61
10年

+175.94

+10.68

17.19

+0.62

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/17 20 2,238 7,016.30
2024/3/18 20 2,304 7,254.19
2024/2/19 20 2,314 7,374.86
2024/1/17 20 2,359 7,591.34
2023/12/18 20 2,294 7,492.55
2023/11/17 20 2,218 7,331.33

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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