スマートフォン用ページはこちら

日本物価連動国債ファンド

国内債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,512円
（-10円）
純資産総額
73.10億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.12

+3.69

+10.97
騰落率（％） 6ヶ月

+1.12
1年

+3.69
3年

+10.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2024/3/31) 		390円
(2024/3/11) 		10円
(決算日 : 2024/3/11)
年間分配金累計 20円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 390円
(2024/3/11)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/3/11)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.69

+3.69

1.92

+1.93
2年

+6.02

+2.96

2.22

+1.35
3年

+10.97

+3.53

1.96

+1.82
5年

+7.26

+1.41

2.06

+0.70
10年

+4.58

+0.45

2.20

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/11 10 10,436 72.22
2023/9/11 10 10,338 71.97
2023/3/10 10 10,092 81.04
2022/9/12 20 10,156 69.48
2022/3/10 20 10,035 61.10
2021/9/10 20 9,722 59.93

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）