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ユーロランド・ソブリン・インカム

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,389円
（-6円）
純資産総額
47.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.36

+14.56

+2.82
騰落率（％） 6ヶ月

+10.36
1年

+14.56
3年

+2.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30円
(2024/3/31) 		7,868円
(2024/3/11) 		5円
(決算日 : 2024/3/11)
年間分配金累計 30円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 7,868円
(2024/3/11)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/3/11)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.56

+14.56

8.68

+1.68
2年

+6.85

+3.37

9.52

+0.36
3年

+2.82

+0.93

8.54

+0.11
5年

+9.12

+1.76

7.62

+0.24
10年

+9.12

+0.88

7.88

+0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/11 5 5,357 47.21
2024/1/10 5 5,239 49.38
2023/11/10 5 5,145 48.75
2023/9/11 5 5,043 48.59
2023/7/10 5 5,002 48.90
2023/5/10 5 4,814 47.67

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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