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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,937円
（+4円）
純資産総額
259.78億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.77

+3.10

-1.25
騰落率（％） 6ヶ月

+10.77
1年

+3.10
3年

-1.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2024/3/31) 		13,055円
(2024/4/15) 		60円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 720円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 13,055円
(2024/4/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.10

+3.10

18.59

+0.17
2年

-21.64

-11.48

20.84

-0.55
3年

-1.25

-0.42

19.94

-0.02
5年

+7.05

+1.37

19.06

+0.07
10年

+49.05

+4.07

16.72

+0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 60 6,173 269.44
2024/3/15 60 6,457 286.98
2024/2/15 60 6,432 294.99
2024/1/15 60 6,778 312.68
2023/12/15 60 6,948 320.29
2023/11/15 60 6,359 297.22

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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