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フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり）

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
14,272円
（+105円）
純資産総額
99.83億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.95

+3.18

-1.10
騰落率（％） 6ヶ月

+10.95
1年

+3.18
3年

-1.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		0円
(2024/3/15) 		0円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/3/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.18

+3.18

18.66

+0.17
2年

-21.58

-11.45

20.94

-0.55
3年

-1.10

-0.37

20.03

-0.02
5年

+7.55

+1.47

19.16

+0.08
10年

+49.67

+4.11

16.83

+0.25

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 0 15,182 107.10
2023/3/15 0 15,114 109.17
2022/3/15 0 18,236 123.17
2021/3/15 0 15,373 103.10
2020/3/16 0 13,307 73.42
2019/3/15 0 14,165 9.84

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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