【愛称:THE MLP A】米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
- 2022年10月27日「米国MLP ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)/Bコース(円ヘッジなし)」の基準価額の上昇について
- 2022年10月7日「米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)/Bコース(円ヘッジなし)」における変更について
基準価額 円
分配金込基準価額 円
基準価額 円
分配金込基準価額 円
騰落率
分配金
年間分配金累計 | 設定来分配金累計 | 直近分配金 |
---|---|---|
180円 (2024/2/29) |
2,910円 (2024/3/19) |
15円 (決算日 : 2024/3/19) |
年間分配金累計 |
180円 (2024/2/29) |
---|---|
設定来分配金累計 |
2,910円 (2024/3/19) |
直近分配金 |
15円 (決算日 : 2024/3/19) |