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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし）

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
16,151円
（+6円）
純資産総額
42.20億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.04

+18.09

+20.48
騰落率（％） 6ヶ月

+9.04
1年

+18.09
3年

+20.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		0円
(2023/4/20) 		0円
(決算日 : 2023/4/20)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/4/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/4/20)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.09

+18.09

6.51

+2.78
2年

+18.18

+8.71

6.62

+1.32
3年

+20.48

+6.41

6.59

+0.98
5年

+32.85

+5.85

7.64

+0.77
10年

+48.47

+4.03

7.83

+0.52

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/4/20 0 13,920 19.52
2022/4/20 0 13,894 16.35
2021/4/20 0 13,362 12.71
2020/4/20 0 12,278 11.91
2019/4/22 0 12,286 13.82
2018/4/20 0 11,861 18.17

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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