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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,081円
（+2円）
純資産総額
18.05億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.83

+15.17

-1.41
騰落率（％） 6ヶ月

+9.83
1年

+15.17
3年

-1.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
330円
(2024/3/31) 		16,930円
(2024/4/10) 		20円
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 330円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 16,930円
(2024/4/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.17

+15.17

6.92

+2.20
2年

+16.75

+8.05

10.08

+0.80
3年

-1.41

-0.47

13.50

-0.03
5年

-7.02

-1.44

16.82

-0.08
10年

+2.51

+0.25

15.83

+0.02

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/10 20 1,093 18.14
2024/3/11 20 1,059 15.56
2024/2/13 20 1,087 15.96
2024/1/10 20 1,065 15.92
2023/12/11 30 1,069 13.35
2023/11/10 30 1,127 13.75

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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