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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,940円
（+18円）
純資産総額
152.12億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.42

+21.62

+15.83
騰落率（％） 6ヶ月

+11.42
1年

+21.62
3年

+15.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/3/31) 		13,470円
(2024/4/8) 		20円
(決算日 : 2024/4/8)
年間分配金累計 240円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 13,470円
(2024/4/8)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/4/8)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.62

+21.62

7.29

+2.97
2年

+11.07

+5.39

11.15

+0.49
3年

+15.83

+5.02

12.42

+0.41
5年

+32.59

+5.80

16.46

+0.35
10年

+36.82

+3.18

14.31

+0.22

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/8 20 2,937 152.93
2024/3/8 20 2,893 153.23
2024/2/8 20 2,849 153.52
2024/1/9 20 2,842 156.02
2023/12/8 20 2,758 153.91
2023/11/8 20 2,750 157.20

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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