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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,224円
（+22円）
純資産総額
84.22億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.58

+27.22

+39.13
騰落率（％） 6ヶ月

+10.58
1年

+27.22
3年

+39.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2024/3/31) 		9,345円
(2024/4/8) 		35円
(決算日 : 2024/4/8)
年間分配金累計 420円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 9,345円
(2024/4/8)
直近分配金 35円
(決算日 : 2024/4/8)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+27.22

+27.22

6.73

+4.05
2年

+31.31

+14.59

9.10

+1.61
3年

+39.13

+11.64

8.64

+1.35
5年

+52.43

+8.80

10.26

+0.86
10年

+95.93

+6.96

10.06

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/8 35 5,106 82.42
2024/3/8 35 4,977 80.72
2024/2/8 35 4,971 81.07
2024/1/9 35 4,811 79.25
2023/12/8 35 4,746 78.75
2023/11/8 35 4,862 81.30

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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