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【愛称：グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,631円
（-34円）
純資産総額
48.00億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.72

+21.40

+46.84
騰落率（％） 6ヶ月

+11.72
1年

+21.40
3年

+46.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/3/31) 		9,960円
(2024/4/25) 		30円
(決算日 : 2024/4/25)
年間分配金累計 360円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 9,960円
(2024/4/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/4/25)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.40

+21.40

7.93

+2.70
2年

+24.26

+11.47

9.93

+1.16
3年

+46.84

+13.66

10.50

+1.30
5年

+71.75

+11.42

16.24

+0.71
10年

+113.43

+7.88

14.64

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/25 30 11,631 48.00
2024/3/25 30 11,526 47.75
2024/2/26 30 11,377 47.51
2024/1/25 30 11,188 47.02
2023/12/25 30 10,670 45.13
2023/11/27 30 10,792 45.95

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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