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【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,359円
（+7円）
純資産総額
1,172.79億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.34

+11.61

+10.53
騰落率（％） 6ヶ月

+6.34
1年

+11.61
3年

+10.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/3/31) 		10,975円
(2024/4/15) 		10円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 120円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 10,975円
(2024/4/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.61

+11.61

6.95

+1.67
2年

+8.03

+3.94

7.57

+0.52
3年

+10.53

+3.39

9.33

+0.37
5年

+22.11

+4.08

9.72

+0.42
10年

+19.34

+1.78

9.22

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 10 5,370 1,176.96
2024/3/15 10 5,316 1,176.46
2024/2/15 10 5,279 1,184.49
2024/1/15 10 5,282 1,202.29
2023/12/15 10 5,180 1,200.28
2023/11/15 10 5,178 1,226.48

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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