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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,101円
（+44円）
純資産総額
53.97億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.78

+31.73

+85.13
騰落率（％） 6ヶ月

+7.78
1年

+31.73
3年

+85.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/3/31) 		12,410円
(2024/3/25) 		15円
(決算日 : 2024/3/25)
年間分配金累計 180円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 12,410円
(2024/3/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/3/25)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+31.73

+31.73

11.62

+2.73
2年

+42.55

+19.40

14.10

+1.38
3年

+85.13

+22.79

16.66

+1.37
5年

+35.79

+6.31

18.54

+0.34
10年

+53.47

+4.38

18.84

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/25 15 5,205 55.46
2024/2/26 15 5,186 56.04
2024/1/25 15 5,171 56.62
2023/12/25 15 5,077 56.40
2023/11/27 15 5,154 58.47
2023/10/25 15 4,957 57.61

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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