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グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
22,995円
（+182円）
純資産総額
142.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.61

+28.95

+39.50
騰落率（％） 6ヶ月

+16.61
1年

+28.95
3年

+39.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		0円
(2023/9/15) 		0円
(決算日 : 2023/9/15)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/9/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/9/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.95

+28.95

9.04

+3.21
2年

+28.16

+13.21

10.21

+1.30
3年

+39.50

+11.73

10.51

+1.12
5年

+82.39

+12.77

11.64

+1.10
10年

+117.19

+8.06

11.82

+0.68

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/9/15 0 20,382 132.59
2022/9/15 0 18,878 114.41
2021/9/15 0 17,293 109.80
2020/9/15 0 14,346 106.34
2019/9/17 0 12,863 123.56
2018/9/18 0 13,001 132.41

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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