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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,545円
（-26円）
純資産総額
350.98億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.90

-1.37

-17.99
騰落率（％） 6ヶ月

+3.90
1年

-1.37
3年

-17.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/3/31) 		5,560円
(2024/3/21) 		20円
(決算日 : 2024/3/21)
年間分配金累計 240円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 5,560円
(2024/3/21)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/3/21)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.37

-1.37

6.84

-0.20
2年

-11.95

-6.17

8.85

-0.69
3年

-17.99

-6.40

7.71

-0.83
5年

-12.46

-2.63

8.36

-0.31
10年

-7.39

-0.77

6.51

-0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/21 20 6,677 361.68
2024/2/20 20 6,686 368.28
2024/1/22 20 6,751 374.12
2023/12/20 20 6,856 382.94
2023/11/20 20 6,610 385.20
2023/10/20 20 6,409 382.02

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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