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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,569円
（+59円）
純資産総額
0.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.64

+15.19

+2.17
騰落率（％） 6ヶ月

+7.64
1年

+15.19
3年

+2.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/3/31) 		5,310円
(2024/4/10) 		40円
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 480円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 5,310円
(2024/4/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.19

+15.19

9.27

+1.64
2年

+21.58

+10.26

10.43

+0.99
3年

+2.17

+0.72

10.29

+0.07
5年

+5.68

+1.11

11.21

+0.10
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/10 40 7,474 0.69
2024/3/11 40 7,264 0.72
2024/2/13 40 7,355 0.73
2024/1/10 40 7,082 0.74
2023/12/11 40 7,037 0.73
2023/11/10 40 7,240 0.75

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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