スマートフォン用ページはこちら

ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年４回決算型・為替ヘッジなし）

その他 積立対象
基準価額
（前日比）
10,564円
（+12円）
純資産総額
1.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.44

+13.92

+17.17
騰落率（％） 6ヶ月

+3.44
1年

+13.92
3年

+17.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
900円
(2024/3/31) 		3,350円
(2024/3/18) 		250円
(決算日 : 2024/3/18)
年間分配金累計 900円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 3,350円
(2024/3/18)
直近分配金 250円
(決算日 : 2024/3/18)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.92

+13.92

6.26

+2.23
2年

+15.11

+7.29

6.93

+1.06
3年

+17.17

+5.42

6.46

+0.84
5年

+29.31

+5.28

9.08

+0.58
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/18 250 10,354 0.99
2023/12/18 150 10,199 1.07
2023/9/19 250 10,568 1.17
2023/6/19 250 10,573 1.17
2023/3/17 0 9,944 1.13
2022/12/19 0 9,928 1.13

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）