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【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,528円
（+11円）
純資産総額
14.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.56

-2.53

-15.39
騰落率（％） 6ヶ月

+2.56
1年

-2.53
3年

-15.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/3/31) 		3,604円
(2024/4/18) 		10円
(決算日 : 2024/4/18)
年間分配金累計 120円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 3,604円
(2024/4/18)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/4/18)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.53

-2.53

5.21

-0.48
2年

-9.16

-4.69

6.48

-0.72
3年

-15.39

-5.42

6.28

-0.86
5年

-18.80

-4.08

5.25

-0.77
10年

-6.72

-0.69

4.52

-0.15

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/18 10 7,514 14.35
2024/3/18 10 7,616 15.00
2024/2/19 10 7,610 15.30
2024/1/18 10 7,648 15.49
2023/12/18 10 7,685 15.75
2023/11/20 10 7,564 15.63

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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