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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,293円
（-3円）
純資産総額
4.90億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.48

+27.25

+40.69
騰落率（％） 6ヶ月

+12.48
1年

+27.25
3年

+40.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/3/31) 		10,355円
(2024/4/8) 		20円
(決算日 : 2024/4/8)
年間分配金累計 240円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 10,355円
(2024/4/8)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/4/8)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+27.25

+27.25

7.44

+3.67
2年

+19.83

+9.46

11.12

+0.85
3年

+40.69

+12.05

12.14

+1.00
5年

+43.16

+7.44

17.16

+0.44
10年

+63.79

+5.06

15.66

+0.32

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/8 20 3,307 4.91
2024/3/8 20 3,260 4.86
2024/2/8 20 3,214 4.83
2024/1/9 20 3,172 4.81
2023/12/8 20 3,094 4.68
2023/11/8 20 3,159 4.82

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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