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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
66,615円
（-718円）
純資産総額
11,760.31億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+29.69

+56.03

+85.26
騰落率（％） 6ヶ月

+29.69
1年

+56.03
3年

+85.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
290円
(2024/3/31) 		4,070円
(2023/12/15) 		170円
(決算日 : 2023/12/15)
年間分配金累計 290円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 4,070円
(2023/12/15)
直近分配金 170円
(決算日 : 2023/12/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+56.03

+56.03

13.47

+4.16
2年

+49.28

+22.18

16.79

+1.32
3年

+85.26

+22.82

17.99

+1.27
5年

+184.78

+23.28

17.14

+1.36
10年

+506.57

+19.75

16.59

+1.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/12/15 170 56,091 8,936.33
2023/6/15 120 50,489 7,877.37
2022/12/15 310 42,782 6,844.48
2022/6/15 0 39,941 5,886.18
2021/12/15 270 47,439 5,174.47
2021/6/15 230 41,659 3,046.26

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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