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【愛称：マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド

新興国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
16,594円
（-28円）
純資産総額
454.23億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.21

+42.46

+69.14
騰落率（％） 6ヶ月

+12.21
1年

+42.46
3年

+69.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2024/3/31) 		13,121円
(2023/12/15) 		500円
(決算日 : 2023/12/15)
年間分配金累計 1,000円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 13,121円
(2023/12/15)
直近分配金 500円
(決算日 : 2023/12/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+42.46

+42.46

8.65

+4.91
2年

+38.69

+17.77

13.37

+1.33
3年

+69.14

+19.15

13.51

+1.42
5年

+107.04

+15.67

21.03

+0.75
10年

+277.16

+14.20

20.36

+0.70

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/12/15 500 14,883 343.94
2023/6/15 500 13,550 273.47
2022/12/15 500 13,403 255.70
2022/6/15 500 12,505 236.50
2021/12/15 500 12,765 241.11
2021/6/15 500 12,170 239.98

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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