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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

国内債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,938円
（-10円）
純資産総額
782.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/5/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.87

-2.25

-3.77
騰落率（％） 6ヶ月

+0.87
1年

-2.25
3年

-3.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/4/30) 		3,895円
(2024/4/10) 		20円
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 240円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 3,895円
(2024/4/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.25

-2.25

2.66

-0.84
2年

-2.82

-1.42

2.39

-0.58
3年

-3.77

-1.27

2.01

-0.62
5年

-4.59

-0.94

1.84

-0.49
10年

+0.39

+0.04

1.60

+0.04

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/10 20 7,989 795.06
2024/3/11 20 8,019 806.48
2024/2/13 20 8,054 820.01
2024/1/10 20 8,129 862.61
2023/12/11 20 8,051 865.03
2023/11/10 20 8,032 881.64

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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