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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,398円
（+62円）
純資産総額
610.66億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.74

+28.45

+37.24
騰落率（％） 6ヶ月

+19.74
1年

+28.45
3年

+37.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500円
(2024/4/30) 		7,950円
(2024/3/15) 		750円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 1,500円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 7,950円
(2024/3/15)
直近分配金 750円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.45

+28.45

9.05

+3.15
2年

+31.28

+14.58

10.00

+1.46
3年

+37.24

+11.13

10.38

+1.07
5年

+79.87

+12.46

11.61

+1.08
10年

+119.93

+8.20

11.80

+0.70

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 750 10,912 579.52
2023/12/15 250 10,631 568.92
2023/9/15 250 10,778 574.03
2023/6/15 250 10,620 552.05
2023/3/15 0 9,886 518.51
2022/12/15 150 10,140 535.20

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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