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【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
15,252円
（-49円）
純資産総額
15.10億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.27

+18.80

+33.03
騰落率（％） 6ヶ月

+16.27
1年

+18.80
3年

+33.03

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		0円
(2023/11/13) 		0円
(決算日 : 2023/11/13)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/13)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.80

+18.80

15.84

+1.19
2年

+3.87

+1.92

17.00

+0.11
3年

+33.03

+9.98

19.67

+0.51
5年

+31.61

+5.65

24.97

+0.23
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/13 0 13,437 14.56
2023/5/15 0 13,979 16.27
2022/11/14 0 14,156 18.01
2022/5/13 0 13,564 18.87
2021/11/15 0 13,220 21.89
2021/5/13 0 12,107 25.30

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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