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グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,865円
（-12円）
純資産総額
10.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.89

+3.84

-13.98
騰落率（％） 6ヶ月

+10.89
1年

+3.84
3年

-13.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		3,300円
(2024/3/15) 		0円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 3,300円
(2024/3/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.84

+3.84

10.83

+0.36
2年

-3.00

-1.51

11.60

-0.13
3年

-13.98

-4.90

11.04

-0.44
5年

+12.82

+2.44

12.25

+0.20
10年

+18.29

+1.69

10.25

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 0 9,080 11.45
2023/12/15 0 8,749 11.46
2023/9/15 0 8,506 11.49
2023/6/15 0 8,739 12.50
2023/3/15 0 8,381 12.37
2022/12/15 0 8,676 12.73

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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