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日経225ノーロードオープン

国内株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
28,057円
（+225円）
純資産総額
3,149.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+27.54

+45.95

+43.48
騰落率（％） 6ヶ月

+27.54
1年

+45.95
3年

+43.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		60円
(2023/8/10) 		0円
(決算日 : 2023/8/10)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 60円
(2023/8/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/8/10)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+45.95

+45.95

14.85

+3.10
2年

+49.39

+22.23

15.68

+1.42
3年

+43.48

+12.79

15.27

+0.84
5年

+101.38

+15.03

16.89

+0.89
10年

+202.48

+11.70

16.28

+0.72

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/8/10 0 23,741 2,350.95
2022/8/10 0 20,007 2,142.93
2021/8/10 0 19,827 1,960.43
2020/8/11 0 16,121 1,586.52
2019/8/13 0 14,311 1,905.64
2018/8/10 0 15,384 1,570.59

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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