埼玉りそな銀行

購入時と換金時の基準価額はいつの基準価額ですか?また、いつ確認できますか?

投資先が国内か海外かによって、基準価額が決定するタイミングは異なります。
主に国内に投資するファンドはお申込受付日の基準価額で約定します。ご購入・換金のお申込日夜間に基準価額が算出され、翌営業日にご確認いただけます。
主に海外に投資するファンドはお申込受付日の翌営業日の基準価額で約定します。ご購入・換金お申込日の翌営業日の夜間に基準価額が算出され、翌々営業日にご確認いただけます。