埼玉りそな銀行

個別元本とは何ですか?

個別元本とは、投資信託を購入したときの基準価額のことをいいます。
これには販売手数料(申込手数料)やそれにかかる消費税等相当額は含まれません。投資信託の追加購入(分配金の再投資を含む)や、収益分配時に元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合には、再計算し修正されます。